7月29日上投摩根安荣回报混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

时间:2022-08-02 来源:基金理财点击：

　　7月29日上投摩根安荣回报混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是本站为您整理的7月29日上投摩根安荣回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至7月29日，该基金公布单位净值1.0294，累计净值1.0294，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0304。

　　基金季度利润

　　上投摩根安荣回报混合A基金成立以来收益2.94%，今年以来收益0.49%，近一月收益0.66%，近一年收益2.64%。

　　2022年第二季度基金资产配置

　　截至2022年第二季度，上投摩根安荣回报混合A（012366）基金资产配置详情如下，股票占净比24.13%，债券占净比66.96%，现金占净比2.00%，合计净资产35.83亿元。

　　2022年第一季度基金行业配置

　　截至2022年第一季度，基金行业配置合计为15.77%，同类平均为60.01%，比同类配置少44.24%。

　　2022年第二季度基金持仓详情

　　截至2022年第二季度，上投摩根安荣回报混合A（012366）持有股票基金：中广核电力、高能环境、川投能源、中国广核等，持仓比分别3.07%、1.86%、1.63%、1.57%等，持股数分别为6777.4万、579.06万、491.3万、2003.89万，持仓市值1.1亿、6676.52万、5856.32万、5610.88万等。