8月5日诺安浙享定开发起式债券累计净值为1.1717元

时间:2022-08-08 来源:基金净值点击：

　　8月5日诺安浙享定开发起式债券累计净值为1.1717元，以下是本站为您整理的8月5日诺安浙享定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　诺安浙享定开发起式债券截至8月5日，累计净值1.1717，最新单位净值1.1122，净值增长率涨0.21%，最新估值1.1099。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利2190.19万元。

　　基金详情介绍

　　基金简称诺安浙享定开发起式债券，该基金成立于2018年9月27日，基金规模为2.15亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.94亿份，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是潘飞等。

　　数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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